O Ibovespa iniciou a sessão em alta influenciado pela valorização dos mercados internacionais e pelo avanço de cerca de 1,60% nos preços do petróleo, mas o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro freou parte dos ganhos. A desvalorização de 0,73% do minério de ferro e as leituras do IPCA também pesaram sobre as ações do setor de metais.

Além dos dados de inflação divulgados pelo IBGE, o mercado acompanhou o relatório de emprego nos Estados Unidos (payroll), conhecido às 10h30, que apontou a criação de 50 mil vagas fora do setor agrícola em dezembro, abaixo das 60 mil esperadas. A taxa de desemprego caiu de 4,5% para 4,4% e o salário médio por hora subiu 0,33%, para US$ 37,02.

No front geopolítico e corporativo, investidores monitoraram o avanço da aprovação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, o desenrolar da crise na Venezuela e a possível decisão da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas do governo Trump. Ainda na Europa, as mineradoras Rio Tinto e Glencore estudam fusão que criaria uma companhia avaliada em mais de US$ 260 bilhões, movimentando as ações do setor.

O IPCA de dezembro registrou alta de 0,33%, em linha com a mediana das projeções, ante os 0,18% de novembro. No acumulado de 2025, o índice ficou em 4,26%, ligeiramente abaixo do teto da meta de 4,50% e próximo à mediana esperada de 4,27%. As medidas de núcleo apresentaram aceleração, mas, segundo especialistas da Ativa Investimentos, o resultado não deve alterar a taxa Selic mantida em 15% ao ano pelo Copom neste mês. Economistas, entretanto, permanecem divididos quanto ao início do ciclo de cortes.

Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, embora o IPCA seja um dado positivo, persiste pressão nos preços de serviços, ressaltando a necessidade de acompanhamento antes de qualquer movimentação no juro básico.

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Após a divulgação dos indicadores, o Ibovespa alcançou máxima de 163.987,16 pontos, tendo oscilado entre 162.637,86 pontos (mínima) e a abertura em 162.938,15 pontos. Por volta das 11h22, o índice apresentava alta de 0,35%, aos 163.491,23 pontos.

No segmento de commodities, Vale cedia 1,12%, Petrobras PN avançava 0,13% (ON recuava 0,25%) e papéis ligados a setores mais sensíveis ao ciclo econômico, como Cogna e Vivara, subiam 3,95% e 3,43%, respectivamente. Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,59%, aos 162.936,48 pontos.

Com informações de Infomoney